TRAINING CASHFLOW & TREASURY MANAGEMENT
DESKRIPSI
Training Cashflow & Treasury Management sangat penting dalam mengelola arus kas perusahaan secara efektif agar likuiditas tetap terjaga dan risiko keuangan dapat diminimalkan. Dengan pengelolaan treasury yang tepat, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan dana, menghindari kekurangan kas, serta merencanakan kebutuhan pendanaan dengan lebih baik. Pelatihan manajemen pengelolaan kas aset keuangan perusahaan ini membekali peserta dengan strategi pengelolaan kas dan treasury yang terintegrasi untuk meningkatkan kestabilan keuangan dan mendukung keputusan bisnis yang tepat waktu dan akurat.
Pelatihan ini membahas mengenai cash and treasury management perusahaan dan tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam. Oleh karena itu, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
MATERI
- Memahami konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow.
- Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management
-
- * Role Treasury and Cash Management
- * Profitabilitas vs. Liquiditas vs Leverage
- * Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
- Analisa dan Pengendalian Arus Kas
-
- * Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
- * Cash Flow From Operation Analysis
- * Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
- * Threshold Controls and Analysis
- * Pengendalian Arus Kas dengan Report
- Menyusun Perencanaan Arus Kas
-
- * Memahami Siklus dan Karakteristik Arus Kas
- * Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
- * Template Perencanaan Cash Flow
- * Periodic Rolling Forecast
- * Short term planning
- Cash and Liquidity Management
-
- * Penyusunan penaksiran kas (cash forecast) dan anggaran kas (cash budget)
- * Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka pendek (deposito, saham, reksadana, dll).
- * Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka panjang (deposito, saham, reksa dana, property, emas, dll).
- Strategic Cash Management
- Mencegah Kecurangan Kas
-
- * Metovasi/penyebab kecurangan kas.
- * Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
- * Teknik Pencegahan Kecurangan Cash
- Investasi, Financing, and Borrowing
-
- * Debt Capacity
- * Investing Excess Cash
- * Borrowing For Cash Shortfalls
- * Financing
- Managing Treasury Department
-
- * Internal Controls
- * Centralize or Decentralize Treasury
- * Bank Relations
- * Performance Measurement
- * Treasury System
SIAPA YANG DAPAT MENGIKUTI TRAINING INI?
- Manajer Keuangan
- Treasury Officer
- Akuntan Senior
- Controller Keuangan
- Kepala Bagian Kas
TRAINER PADA TRAINING INI
Instruktur yang berpengalaman dalam bidang pengelolaan treasury keuangan akan mengisi pelatihan strategi manajemen kas.
JADWAL PELATIHAN 2025
- BATCH 1 : 13-14 Januari 2025
- BATCH 2 : 10-11 Februari 2025
- BATCH 3 : 10-11 Maret 2025
- BATCH 4 : 14-15 April 2025
- BATCH 5 : 15-16 Mei 2025
- BATCH 6 : 12-13 Juni 2025
- BATCH 7 : 10-11 Juli 2025
- BATCH 8 : 18-19 Agustus 2025
- BATCH 9 : 17-18 September 2025
- BATCH 10 : 16-17 Oktober 2025
- BATCH 11 : 13-14 November 2025
- BATCH 12 : 15-16 Desember 2025
Calon peserta dapat menyesuaikan jadwal tersebut sesuai dengan kebutuhan
Upgrade diri Anda dengan mengikuti pelatihan bersama kami, berkembang bersama NISBI Indonesia!
LOKASI
Pelatihan manajemen arus kas keuangan ini sudah pernah diadakan di Jakarta dan Yogyakarta. Kami juga bisa menyelenggarakan di kota lain, antara lain :
- Bandung
- Bali
- Lombok
- Makassar
INVESTASI
Investasi pelatihan tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
BENEFIT
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- FREE Bag or bagpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch
- FREE Souvenir Exclusive