TRAINING CASHFLOW AND TREASURY MANAGEMENT
DESKRIPSI
Training Cashflow and Treasury Management sangat penting untuk memastikan pengelolaan arus kas dan aset perusahaan berjalan dengan efisien. Dalam dunia bisnis yang penuh dengan ketidakpastian ekonomi, pengelolaan cash flow yang baik dan manajemen treasury yang efektif sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas finansial perusahaan. Pelatihan finance treasury cash management ini memberikan keterampilan dalam merencanakan, memantau, serta mengoptimalkan aliran kas dan pengelolaan dana perusahaan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang teknik-teknik ini, peserta dapat meningkatkan likuiditas, mengurangi risiko keuangan, dan mengambil keputusan strategis yang lebih baik untuk pertumbuhan perusahaan.
Pelatihan ini membahas mengenai manajemen arus kas dan tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam. Oleh karena itu, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
MATERI
- Definisi dan Konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow
- Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management
- Role Treasury & Cash Management
- Profitabilitas vs. Liquiditas
- Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
- Analisa dan Pengendalian Arus Kas
- Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
- Cash Flow From Operation Analysis
- Interpretasi Hasil Analisa Arus Kas
- Threshold Controls & Analysis
- Pengendalian Arus Kas dengan Report
- Teknik Penyusunan Perencanaan Arus Kas
- Siklus & Karakteristik Arus Kas
- Tahapan Perencanaan Cash Flow
- Template Perencanaan Cash Flow
- Periodic Rolling Forecast
- Short term planning
- Cash dan Liquidity Management
- Teknik Pengelolaan Pengeluaran Dan Penerimaan Cash
- Teknik managing Liquidity Surpluses
- Teknik managing Liquidity Shortages
- STRATEGIC CASH MANAGEMENT
- Langkah pencegahan Kecurangan Kas
- Pendeteksian Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
- Teknik Pencegahan
- Teknik analisa dan pencegahan Kerugian Forex dan Interest Risk
- TREASURY RISKS
- Foreign Exchange And Interest Rate Exposure
- Forward Hedge& Money Market Hedge
- Currency and Interest Swap
- Option & Future
- Operation Strategies
- Investasi, Financing, and Borrowing
- Debt Capacity
- Investing Excess Cash
- Borrowing For Cash Shortfalls
- Financing
- Managing Treasury Department
- Internal Controls
- Centralize or Decentralize Treasury
- Bank Relations
- Performance Measurement
- Treasury System
- Studi kasus dan diskusi
SIAPA YANG DAPAT MENGIKUTI TRAINING INI?
- Manajer Keuangan
- Kepala Treasury
- Staf Akuntansi Keuangan
- Konsultan Keuangan
- Supervisor Pembiayaan
TRAINER PADA TRAINING INI
Instruktur yang berpengalaman dalam bidang pengelolaan treasury efektif akan mengisi pelatihan manajemen aset.
JADWAL PELATIHAN 2025
- BATCH 1 : 13-14 Januari 2025
- BATCH 2 : 10-11 Februari 2025
- BATCH 3 : 10-11 Maret 2025
- BATCH 4 : 14-15 April 2025
- BATCH 5 : 15-16 Mei 2025
- BATCH 6 : 12-13 Juni 2025
- BATCH 7 : 10-11 Juli 2025
- BATCH 8 : 18-19 Agustus 2025
- BATCH 9 : 17-18 September 2025
- BATCH 10 : 16-17 Oktober 2025
- BATCH 11 : 13-14 November 2025
- BATCH 12 : 15-16 Desember 2025
Calon peserta dapat menyesuaikan jadwal tersebut sesuai dengan kebutuhan
Upgrade diri Anda dengan mengikuti pelatihan bersama kami, berkembang bersama NISBI Indonesia!
LOKASI
Pelatihan ini sudah pernah diadakan di Jakarta dan Yogyakarta. Kami juga bisa menyelenggarakan di kota lain, antara lain :
- Bandung
- Bali
- Lombok
- Makassar
INVESTASI
Investasi pelatihan tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
BENEFIT
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- FREE Bag or bagpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch
- FREE Souvenir Exclusive