TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT
DESKRIPSI
Training Cash Flow & Treasury Management sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kas dan aset keuangan dalam perusahaan. Manajemen aliran kas yang baik memungkinkan perusahaan untuk memastikan kelangsungan operasional dengan menghindari kekurangan dana, serta mengoptimalkan alokasi sumber daya keuangan. Dengan pelatihan manajemen aset keuangan ini, peserta akan memahami berbagai teknik dalam memelihara keseimbangan kas, mengelola risiko, dan merencanakan strategi keuangan yang mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis.
Pelatihan ini membahas mengenai cash flow and treasury management dan tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam. Oleh karena itu, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
MATERI
- MEMAHAMI FUNGSI, TUGAS DAN KONTRIBUSI CASH & TREASURY MANAGEMENT
-
- + Role Treasury & Cash Management
- + Profitabilitas vs. Liquiditas
- + Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
- ANALISA & PENGENDALIAN ARUS KAS
-
- + Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
- + Cash Flow From Operation Analysis
- + Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
- + Threshold Controls & Analysis
- + Pengendalian Arus Kas dengan Report
- MENYUSUN PERENCANAAN ARUS KAS
-
- + Memahami Siklus & Karakteristik Arus Kas
- + Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
- + Template Perencanaan Cash Flow
- + Periodic Rolling Forecast
- + Short term planning
- CASH & LIQUIDITY MANAGEMENT
-
- + Mengelola Pengeluaran Dan Penerimaan Cash
- + Managing Liquidity Surpluses
- + Managing Liquidity Shortages
- STRATEGIC CASH MANAGEMENT
- MENCEGAH KECURANGAN KAS
-
- + Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
- + Teknik Pencegahan
- MENGANALISA DAN MENCEGAH KERUGIAN FOREX & INTEREST RISK
-
- + TREASURY RISKS
- + Foreign Exchange And Interest Rate Exposure
- + Forward Hedge& Money Market Hedge
- + Currency and Interest Swap
- + Option & Future
- + Operation Strategies
- INVESTING, FINANCING, AND BORROWING
-
- + Debt Capacity
- + Investing Excess Cash
- + Borrowing For Cash Shortfalls
- + Financing
- MANAGING TREASURY DEPARTMENT
-
- + Internal Controls
- + Centralize or Decentralize Treasury
- + Bank Relations
- + Performance Measurement
- + Treasury System
SIAPA YANG DAPAT MENGIKUTI TRAINING INI?
- Manajer Keuangan
- Staf Treasury
- Manajer Risiko
- Supervisor Akuntansi
- Direktur Keuangan
TRAINER PADA TRAINING INI
Instruktur yang berpengalaman dalam bidang pengelolaan treasury efektif akan mengisi pelatihan manajemen aliran kas
JADWAL PELATIHAN 2025
- BATCH 1 : 13-14 Januari 2025
- BATCH 2 : 10-11 Februari 2025
- BATCH 3 : 10-11 Maret 2025
- BATCH 4 : 14-15 April 2025
- BATCH 5 : 15-16 Mei 2025
- BATCH 6 : 12-13 Juni 2025
- BATCH 7 : 10-11 Juli 2025
- BATCH 8 : 18-19 Agustus 2025
- BATCH 9 : 17-18 September 2025
- BATCH 10 : 16-17 Oktober 2025
- BATCH 11 : 13-14 November 2025
- BATCH 12 : 15-16 Desember 2025
Calon peserta dapat menyesuaikan jadwal tersebut sesuai dengan kebutuhan
Upgrade diri Anda dengan mengikuti pelatihan bersama kami, berkembang bersama NISBI Indonesia!
LOKASI
Pelatihan ini sudah pernah diadakan di Jakarta dan Yogyakarta. Kami juga bisa menyelenggarakan di kota lain, antara lain :
- Bandung
- Bali
- Lombok
- Makassar
INVESTASI
Investasi pelatihan tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
BENEFIT
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- FREE Bag or bagpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch
- FREE Souvenir Exclusive