TREASURY MANAGEMENT
TREASURY MANAGEMENT
DESKRIPSI TREASURY MANAGEMENT
TREASURY MANAGEMENT, Era perkembangan jaman dan krisis ekonomi yang ada, menuntut tingkat persaingan antar perusahaan semakin ketat dan keras, mengakibatkan fungsi pengelolaan treasury dirasakan semakin penting / urgent bagi keberlangsungan bisnis perusahaan.
Treasury management adalah bagian yang mempunyai peranan/fungsi sebagai pengelola keuangan perusahaan terkait dengan keluar dan masuknya aliran kas perusahaan. Treasury management juga memiliki fungsi menjaga likuiditas perusahaan dengan cara memastikan kecukupan kas perusahaan guna pemenuhan kebutuhan operasional perusahaan. Oleh karenanya, personil yang mumpuni dalam analisa secara teliti dan tepat terhadap masalah keuangan sangatlah diperlukan oleh perusahaan dalam hubungannya control keuangan perusanaan terkait.
Apabila masalah treasury management perusahaan tidak dikelola dengan baik dan menimbulkan kesalahan, maka efeknya adalah kerugian bahkan sampai dengan kebangkrutan perusahaan. Personil Treasury juga bertanggungjawab pada transaksi perusahaan yang complicated dan dengan jumlah sangat besar. Personil treasury dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan sempurna dikarenakan kesalahan yang dibuat juga dapat merusak kredibilitas perusahaan.
MANFAAT DAN TUJUAN TREASURY MANAGEMENT
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu untuk :
- Memahami definisi dan konsep Treasury Management yang efektif
- Memahami teknik implementasi treasury management dalam perusahaan
- Menganalisa dan mengendalikan keuangan perusahaan dengan baik, efektif dan optimal
- Mengetahui dan memahami teknik analisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang terkait di dalamnya
- Melakukan pengelolaan sumber dana perusahaan, pengelolaan pengeluaran dan penerimaan kas perusahaan
- Memahami dan mampu mengimplementasikan teknik penyusunan perencanaan dan pengendalian arus kas perusahaan
- Memahami dan mengimplementasikan teknik deteksi dan pencegahan kecurangan arus kas
- Memahami teknik dan strategi pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
- Memahami teknik pengelolaan kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas
- Meningkatkan kemampuan problem solving terkait dengan treasury management perusahaan
MATERI / OUTLINE PELATIHAN TREASURY MANAGEMENT
- Ruang lingkup dan konsep Treasury Management
- Definisi Treasury Management
- Tugas dan tanggungjawab Treasury Management perusahaan
- Konsep pengelolaan Likuidasi, Investasi, Trading dan Hedging.
- Konsep pemilahan kegiatan kedalam front, middle dan back office serta proses build in control.
- Dampak Ekonomi Makro terhadap Treasury Perusahaan
- Money Market (Pasar Uang)
- Definisi, konsep, tinjauan dan fungsi pasar uang,
- Instrument pasar uang
- Pembentukan suku bunga pasar, Pricing dan Accruals
- Forex Market
- Definisi dan konsep Forex Market
- Tinjauan dan fungsi pasar Forex,
- Pembentukan harga nilai tukar, analisa fundamental & technical, stop loss vs profit taking strategies.
- Transaksi Foreign Exchange
- Capital Market (Obligasi)
- Definisi dan konsep Capital Market (Obligasi)
- Tinjauan dan fungsi pasar surat berharga (Debt Market)
- Konsep investasi & trading,
- Pembentukan harga pasar, Rating analysis, dan Proses penerbitan surat hutang (Debt Instrument)
- Hedging Tolls and Treasury Performance
- Risk Management Products
- Hedging strategy
- Measuring Treasury Performance
- Treasury and Risk Management
- Risk Management & Control
- Exposure Management
- Peran Treasury dan Keterkaitannya dengan Risiko
- Cash Flow Management, Operational & Settlement
- Studi kasus dan diskusi
PESERTA
- Staff / manajeer divisi Keuangan,
- Staff / manajer bagian Pajak,
- Konsultan keuangan
- Umum / siapa saja yang berkeinginan memperdalam pengetahuan / ilmunya perihal TREASURY MANAGEMENT
VENUE
Yogyakarta
Lokasi lain dan in house dapat di request
TRAINING
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
-
Jadwal Pelatihan 2026 :
- Batch 1 : 05-06 Januari 2026 | 19-20 Januari 2026
- Batch 2 : 02-03 Februari 2026 | 18-19 Februari 2026
- Batch 3 : 09-10 Maret 2026 | 25-26 Maret 2026
- Batch 4 : 06-07 April 2026 | 27 – 28 April 2026
- Batch 5 : 04-05 Mei 2026 | 18-19 Mei 2026
- Batch 6 : 08-09 Juni 2026 | 22-23 Juni 2026
- Batch 7 : 06-07 Juli 2026 | 20-21 Juli 2026
- Batch 8 : 03-04 Agustus 2026 | 19-20 Agustus 2026
- Batch 9 : 07-08 September 2026 | 21-22 September 2026
- Batch 10 : 05-06 Oktober 2026 | 19-20 Oktober 2026
- Batch 11 : 02-03 November 2026 | 16-17 November 2026
- Batch 12 : 07-08 Desember 2026 | 14-15 Desember 2026
Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta training pelayanan konsumen prima terbaru
Lokasi training kiat kiat dan seni membuat customer anda happy terbaru :
- Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
- Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
- Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
- Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)
Investasi Pelatihan :
Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas training pelayanan konsumen prima murah :
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan bagi peserta training kiat kiat dan seni membuat customer anda happy terupdate
- Module / Handout training customer service excellence terupdate
- FREE Flashdisk
- Sertifikat training pengenalan customer service excellence murah
- FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
