TRAINING CASH MANAGEMENT AND TREASURY MANAGEMENT

TRAINING CASH MANAGEMENT AND TREASURY MANAGEMENT

TRAINING CASH MANAGEMENT AND TREASURY MANAGEMENT

DESKRIPSI

Training Cash Management and Treasury Management sangat penting untuk memastikan kelancaran operasional keuangan perusahaan dan memaksimalkan efisiensi pengelolaan dana. Kemampuan untuk mengelola arus kas dengan baik memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan, mengoptimalkan penggunaan dana, dan meningkatkan likuiditas. Pelatihan ini membekali peserta dengan pengetahuan tentang pengelolaan arus kas, manajemen likuiditas, pengelolaan risiko keuangan, dan strategi investasi yang efektif. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan stabilitas finansial dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Training ini membahas mengenai  Manajemen kas perusahaan tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

 

MATERI

  1. Memahami  konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow.
  2. Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management
    • Role Treasury and Cash Management
    • Profitabilitas vs. Liquiditas vs Leverage
    • Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
  3. Sistem pengendalian internal dan akuntansi untuk kas
  4. Analisa dan Pengendalian Arus Kas
    • Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
    • Cash Flow From Operation Analysis
    • Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
    • Threshold Controls and Analysis
    • Pengendalian Arus Kas dengan Report
  5. Menyusun Perencanaan Arus Kas
    • Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
    • Template Perencanaan Cash Flow
    • Periodic Rolling Forecast
    • Short term planningSistem pengawasan kas
  6. Sistem pengawasan kas
  7. Rekening giro bank sebagai alat pengawasan kas
  8. Cash Management Technique dan penyusunan rekonsiliasi bank
  9. Cash Forecast and Cash Budget
  10. Cash Management Technique
    • Strategi instrument investasi jangka pendek (deposito, saham, reksadana, dll)
    • Strategi instrument investasi jangka panjang (deposito, saham, reksa dana, property, emas, dll)
  11. Manajemen cashflow dampaknya terhadap strategi manajemen pajak perusahaan
  12. Analisis pengambilan keputusan dengan analisis rasio cashflow
  13. Cashflow quadrant: cara cerdas mengelola uang di masa krisis
  14. Capital budgeting
  15. Analisis dan perencanaan keuangan
  16. Mencegah Kecurangan Kas
    • Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
    • Teknik Pencegahan Kecurangan Cash
  17. Menganalisa dan Mencegah Kerugian Forex and Interest Risk
  18. Managing Treasury Department
    • Internal Controls
    • Centralize or Decentralize Treasury
    • Relationship dengan bank komersial dan bank investasi
    • Performance Measurement
    • Treasury System
  19. Risk Management and Assurance

 

SIAPA YANG DAPAT MENGIKUTI TRAINING INI?

  • Manajer keuangan perusahaan
  • Analis likuiditas
  • Staf manajemen kas
  • Konsultan keuangan
  • Analis risiko keuangan

 

TRAINER PADA TRAINING INI

Training Manajemen kas perusahaan yang diselenggarakan, akan diisi oleh trainer yang berkompeten dalam bidang Optimalisasi arus kas.

 

Jadwal Pelatihan 2025

  • BATCH 1 : 13-14 Januari 2025
  • BATCH 2 : 10-11 Februari 2025
  • BATCH 3 : 10-11 Maret 2025
  • BATCH 4 : 14-15 April 2025
  • BATCH 5 : 15-16 Mei 2025
  • BATCH 6 : 12-13 Juni 2025
  • BATCH 7 : 10-11 Juli 2025
  • BATCH 8 : 18-19 Agustus 2025
  • BATCH 9 : 17-18 September 2025
  • BATCH 10 : 16-17 Oktober 2025
  • BATCH 11 : 13-14 November 2025
  • BATCH 12 : 15-16 Desember 2025

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

 

LOKASI

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)

Catatan :

Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.

Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

 

INVESTASI

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

 

BENEFIT

  • Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
  • Modul / Handout.
  • Flashdisk*.
  • Certificate of attendance.
  • FREE Bag or bagpacker.

 

 

Post Views: 171