TRAINING CASHFLOW & TREASURY MANAGEMENT

 

DESKRIPSI

Training Cashflow & Treasury Management sangat penting dalam mengelola arus kas perusahaan secara efektif agar likuiditas tetap terjaga dan risiko keuangan dapat diminimalkan. Dengan pengelolaan treasury yang tepat, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan dana, menghindari kekurangan kas, serta merencanakan kebutuhan pendanaan dengan lebih baik. Pelatihan manajemen pengelolaan kas aset keuangan perusahaan ini membekali peserta dengan strategi pengelolaan kas dan treasury yang terintegrasi untuk meningkatkan kestabilan keuangan dan mendukung keputusan bisnis yang tepat waktu dan akurat.

 

Pelatihan ini membahas mengenai cash and treasury management perusahaan dan tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam. Oleh karena itu, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

 

MATERI

  1. Memahami konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow.
  2. Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management
    • * Role Treasury and Cash Management
    • * Profitabilitas vs. Liquiditas vs Leverage
    • * Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
  1. Analisa dan Pengendalian Arus Kas
    • * Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
    • * Cash Flow From Operation Analysis
    • * Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
    • * Threshold Controls and Analysis
    • * Pengendalian Arus Kas dengan Report
  1. Menyusun Perencanaan Arus Kas
    • * Memahami Siklus dan Karakteristik Arus Kas
    • * Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
    • * Template Perencanaan Cash Flow
    • * Periodic Rolling Forecast
    • * Short term planning
  1. Cash and Liquidity Management
    • * Penyusunan penaksiran kas (cash forecast) dan anggaran kas (cash budget)
    • * Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka pendek (deposito, saham, reksadana, dll).
    • * Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka panjang (deposito, saham, reksa dana, property, emas, dll).
  1. Strategic Cash Management
  2. Mencegah Kecurangan Kas
    • * Metovasi/penyebab kecurangan kas.
    • * Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
    • * Teknik Pencegahan Kecurangan Cash
  1. Investasi, Financing, and Borrowing
    • * Debt Capacity
    • * Investing Excess Cash
    • * Borrowing For Cash Shortfalls
    • * Financing
  1. Managing Treasury Department
    • * Internal Controls
    • * Centralize or Decentralize Treasury
    • * Bank Relations
    • * Performance Measurement
    • * Treasury System

 

TRAINING CASHFLOW & TREASURY MANAGEMENT

 

SIAPA YANG DAPAT MENGIKUTI TRAINING INI?

  • Manajer Keuangan
  • Treasury Officer
  • Akuntan Senior
  • Controller Keuangan
  • Kepala Bagian Kas

 

TRAINER PADA TRAINING INI

Instruktur yang berpengalaman dalam bidang pengelolaan treasury keuangan akan mengisi pelatihan strategi manajemen kas.

 

JADWAL PELATIHAN 2026

  • BATCH 1 : 05-06 Januari 2026 | 19-20 Januari 2026
  • BATCH 2 : 02-03 Februari 2026 | 18-19 Februari 2026
  • BATCH 3 : 09-10 Maret 2026 | 25-26 Maret 2026
  • BATCH 4 : 06-07 April 2026 | 27 – 28 April 2026
  • BATCH 5 : 04-05 Mei 2026 | 18-19 Mei 2026
  • BATCH 6 : 08-09 Juni 2026 | 22-23 Juni 2026
  • BATCH 7 : 06-07 Juli 2026 | 20-21 Juli 2026
  • BATCH 8 : 03-04 Agustus 2026 | 19-20 Agustus 2026
  • BATCH 9 : 07-08 September 2026 | 21-22 September 2026
  • BATCH 10 : 05-06 Oktober 2026 | 19-20 Oktober 2026
  • BATCH 11 : 02-03 November 2026 | 16-17 November 2026
  • BATCH 12 : 07-08 Desember 2026 | 14-15 Desember 2026

Calon peserta dapat menyesuaikan jadwal tersebut sesuai dengan kebutuhan

 

Upgrade diri Anda dengan mengikuti pelatihan bersama kami, berkembang bersama NISBI Indonesia!

 

LOKASI

Pelatihan manajemen arus kas keuangan ini sudah pernah diadakan di Jakarta dan Yogyakarta. Kami juga bisa menyelenggarakan di kota lain, antara lain :

  • Bandung
  • Bali
  • Lombok
  • Makassar

 

INVESTASI

Investasi pelatihan tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

 

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

 

BENEFIT

  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • FREE Bag or bagpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch
  • FREE Souvenir Exclusive