TRAINING CASHFLOW AND TREASURY MANAGEMENT

DESKRIPSI

Manajemen arus kas dan treasury yang baik merupakan fondasi penting dalam menjaga likuiditas dan stabilitas keuangan perusahaan. Ketidakefisienan dalam mengelola kas dan aset keuangan dapat menyebabkan kekurangan dana, biaya bunga tinggi, atau peluang investasi yang terlewatkan. Training Cashflow and Treasury Management ini dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman dan keterampilan dalam merencanakan, memonitor, serta mengendalikan cashflow dan treasury secara strategis. Dengan demikian, mengikuti pelatihan manajemen arus kas dan pengelolaan aset keuangan ini secara tidak langsung dapat membantu meningkatkan efisiensi penggunaan dana dan mendukung keputusan keuangan jangka pendek maupun panjang.

Pelatihan ini membahas mengenai cash flow management dan tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam. Oleh karena itu, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

MATERI

1. Definisi dan Konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow
2. Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management
3. Role Treasury & Cash Management
4. Profitabilitas vs. Liquiditas
5. Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
6. Analisa dan Pengendalian Arus Kas
7. Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
8. Cash Flow From Operation Analysis
9. Interpretasi Hasil Analisa Arus Kas
10. Threshold Controls & Analysis
11. Pengendalian Arus Kas dengan Report
12. Teknik Penyusunan Perencanaan Arus Kas
13. Siklus & Karakteristik Arus Kas
14. Tahapan Perencanaan Cash Flow
15. Template Perencanaan Cash Flow
16. Periodic Rolling Forecast
17. Short term planning
18. Cash dan Liquidity Management
19. Teknik Pengelolaan Pengeluaran Dan Penerimaan Cash
20. Teknik managing Liquidity Surpluses
21. Teknik managing Liquidity Shortages
22. STRATEGIC CASH MANAGEMENT
    1. Langkah pencegahan Kecurangan Kas
    2. Pendeteksian Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
    3. Teknik Pencegahan
    4. Teknik analisa dan pencegahan Kerugian Forex dan Interest Risk
23. TREASURY RISKS
    1. Foreign Exchange And Interest Rate Exposure
    2. Forward Hedge& Money Market Hedge
    3. Currency and Interest Swap
    4. Option & Future
    5. Operation Strategies
    6. Investasi, Financing, and Borrowing
    7. Debt Capacity
    8. Investing Excess Cash
    9. Borrowing For Cash Shortfalls
    10. Financing
    11. Managing Treasury Department
    12. Internal Controls
    13. Centralize or Decentralize Treasury
    14. Bank Relations
    15. Performance Measurement
    16. Treasury System
24. Studi kasus dan diskusi

SIAPA YANG DAPAT MENGIKUTI TRAINING INI?

• Manajer Keuangan
• Treasury Officer
• Staf Akuntansi
• Supervisor Keuangan
• Analis Keuangan

TRAINER PADA TRAINING INI

Instruktur yang berpengalaman dalam bidang pengelolaan arus kas akan mengisi pelatihan treasury cash management.

JADWAL PELATIHAN 2025

• BATCH 1 : 13-14 Januari 2025
• BATCH 2 : 10-11 Februari 2025
• BATCH 3 : 10-11 Maret 2025
• BATCH 4 : 14-15 April 2025
• BATCH 5 : 15-16 Mei 2025
• BATCH 6 : 12-13 Juni 2025
• BATCH 7 : 10-11 Juli 2025
• BATCH 8 : 18-19 Agustus 2025
• BATCH 9 : 17-18 September 2025
• BATCH 10 : 16-17 Oktober 2025
• BATCH 11 : 13-14 November 2025
• BATCH 12 : 15-16 Desember 2025

Calon peserta dapat menyesuaikan jadwal tersebut sesuai dengan kebutuhan

Upgrade diri Anda dengan mengikuti pelatihan bersama kami, berkembang bersama NISBI Indonesia!

LOKASI

Pelatihan finance ini sudah pernah diadakan di Jakarta dan Yogyakarta. Kami juga bisa menyelenggarakan di kota lain, antara lain :

• Bandung
• Bali
• Lombok
• Makassar

INVESTASI

Investasi pelatihan tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

BENEFIT

• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• FREE Bag or bagpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch
• FREE Souvenir Exclusive