TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT

 

DESKRIPSI

Training Cash Flow & Treasury Management sangat penting untuk memastikan perusahaan mampu mengelola arus kas dan dana secara efektif, menjaga likuiditas, serta meminimalkan risiko keuangan. Dengan pengelolaan treasury yang baik, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan dana, merencanakan kebutuhan kas, dan mendukung stabilitas keuangan jangka panjang. Pelatihan strategi manajemen arus kas keuangan perusahaan ini membekali peserta dengan keterampilan strategis dalam pengelolaan kas, investasi, dan pendanaan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing bisnis.

 

Pelatihan ini membahas mengenai cash and treasury management dan tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam. Oleh karena itu, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

 

MATERI

  1. MEMAHAMI FUNGSI, TUGAS DAN KONTRIBUSI CASH & TREASURY MANAGEMENT
    • + Role Treasury & Cash Management
    • + Profitabilitas vs. Liquiditas
    • + Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
  1. ANALISA & PENGENDALIAN ARUS KAS
    • + Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
    • + Cash Flow From Operation Analysis
    • + Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
    • + Threshold Controls & Analysis
    • + Pengendalian Arus Kas dengan Report
  1. MENYUSUN PERENCANAAN ARUS KAS
    • + Memahami Siklus & Karakteristik Arus Kas
    • + Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
    • + Template Perencanaan Cash Flow
    • + Periodic Rolling Forecast
    • + Short term planning
  1. CASH & LIQUIDITY MANAGEMENT
    • + Mengelola Pengeluaran Dan Penerimaan Cash
    • + Managing Liquidity Surpluses
    • + Managing Liquidity Shortages
  1. STRATEGIC CASH MANAGEMENT
  2. MENCEGAH KECURANGAN KAS
    • + Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
    • + Teknik Pencegahan
  1. MENGANALISA DAN MENCEGAH KERUGIAN FOREX & INTEREST RISK
    • + TREASURY RISKS
    • + Foreign Exchange And Interest Rate Exposure
    • + Forward Hedge& Money Market Hedge
    • + Currency and Interest Swap
    • + Option & Future
    • + Operation Strategies
  1. INVESTING, FINANCING, AND BORROWING
    • + Debt Capacity
    • + Investing Excess Cash
    • + Borrowing For Cash Shortfalls
    • + Financing
  1. MANAGING TREASURY DEPARTMENT
    • + Internal Controls
    • + Centralize or Decentralize Treasury
    • + Bank Relations
    • + Performance Measurement
    • + Treasury System

 

TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT

 

SIAPA YANG DAPAT MENGIKUTI TRAINING INI?

  • Manajer Keuangan
  • Treasury Officer
  • Akuntan Senior
  • Controller Keuangan
  • Kepala Bagian Kas

 

TRAINER PADA TRAINING INI

Instruktur yang berpengalaman dalam bidang pengelolaan treasury keuangan akan mengisi pelatihan pengelolaan aset keuangan.

 

JADWAL PELATIHAN 2025

  • BATCH 1 : 13-14 Januari 2025
  • BATCH 2 : 10-11 Februari 2025
  • BATCH 3 : 10-11 Maret 2025
  • BATCH 4 : 14-15 April 2025
  • BATCH 5 : 15-16 Mei 2025
  • BATCH 6 : 12-13 Juni 2025
  • BATCH 7 : 10-11 Juli 2025
  • BATCH 8 : 18-19 Agustus 2025
  • BATCH 9 : 17-18 September 2025
  • BATCH 10 : 16-17 Oktober 2025
  • BATCH 11 : 13-14 November 2025
  • BATCH 12 : 15-16 Desember 2025

Calon peserta dapat menyesuaikan jadwal tersebut sesuai dengan kebutuhan

 

Upgrade diri Anda dengan mengikuti pelatihan bersama kami, berkembang bersama NISBI Indonesia!

 

LOKASI

Pelatihan manajemen kas aset perusahaan ini sudah pernah diadakan di Jakarta dan Yogyakarta. Kami juga bisa menyelenggarakan di kota lain, antara lain :

  • Bandung
  • Bali
  • Lombok
  • Makassar

 

INVESTASI

Investasi pelatihan tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

 

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

 

BENEFIT

  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • FREE Bag or bagpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch
  • FREE Souvenir Exclusive

Post Views: 149